「787股票网」大摩华鑫基金:震荡市下注重估值与业绩的匹配

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  上周市场震荡向上,全周上证指数上涨1.39%,沪深300上涨3.41%,创业板指大幅上涨7.58%,创年初以来周度涨幅次高。上周市场反弹的主要原因一是一季报业绩向好,其次货币政策比预期更加宽松,近

「787股票网」大摩华鑫基金:震荡市下注重估值与业绩的匹配

上周,震荡股市上涨,上证指数上涨1.39%,沪深300指数上涨3.41%,创业板指数上涨7.58%,为周度今年以来的第二高涨幅。上周市场反弹的主要原因是第一季度表现较好,货币政策比预期宽松。近期短期利率下降极大地推动了指数在工业、医药、电力、餐饮、电子和有色金属等方面的涨幅居前;前两周表现相对稳定的行业整体疲软,商业、房地产、建筑、电力和纺织服务领跌。

基金首次公开发行季度报告的披露工作已经完成。出现本季度仓位主动部分库存基金产品的股票配置比例有所降低,从81.48%降至78.67%;就板块,而言,主板的过度配置比例有所增加,而创业板和科技创新板的过度配置比例在出现有所下降。具体到行业,2021年第一季度,银行、电子、医药、生物、餐饮、建材增幅最高,电器、交通、家电、计算机、有色金属增幅最低。具体到第二产业,银行、生物制品、医疗服务、化纤等建材添加较多;供电设备、保险、白色家电、计算机应用和物流减少在股票配资行业较多。机构持仓量的集中度在这个趋势之下也多少有点下降的味道,前10名和前20名股票市值的集中度分别为14.99%和21.23%,分别比上一季度低0.16个百分点和1.0个百分点。

目前,趋势,国内经济持续改善,趋势,企业利润持续改善,基本上是靠股市支撑。微观数据显示,经济好于一季度披露的宏观数据,近期产量好于2019年同期,商品价格持续走强。近期宏观流动性比预期宽松,微观股市流动性维持存量格局。本周在关注召开的政治局会议为货币政策定下了基调。重点关注信贷紧缩环境下的低PEG、中小市值和价值风格;重点行业方面,一是关注防御力较好,前期调整较多,基本面对好的有色金属、化工、银行;其次,关注最繁荣的产业是电力、疫苗和半导体。此外,临近五一假期,关注的航空、酒店、餐饮等服务业消费也可以复苏。(作者:摩根士丹利华信基金研究管理部)

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