「科创板有哪些股票」大摩华鑫基金:流动性收缩预期抬升,配置业绩高增板块对冲估值压力

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  节后仅两个交易日,上证指数下跌0.81%,沪深300下跌2.49%,创业板指大幅下跌5.85%。五一假期期间商品价格普涨,且节后延续强势,市场对通胀的担忧加剧;此外,随着欧美经济持续复苏,市场预期

「科创板有哪些股票」大摩华鑫基金:流动性收缩预期抬升,配置业绩高增板块对冲估值压力

交易节后仅两天,上证指数下跌0.81%,沪深300下跌2.49%,创业板指数大幅下跌5.85%。五一假期期间,商品价格普遍上涨,节后继续走强,市场对通胀的担忧加剧;此外,随着欧美经济继续复苏,市场预计海外货币政策将小幅收紧。在交易市场第一季度业绩报告结束后,市场重新评估了关注, 4月份更多的本地市场反弹,以及假期后明显的获利回吐。工业方面,煤炭、钢铁、有色金属、石化、银行等涨幅居前;消费服务、医药、电子、食品和饮料以及家用电器领跌。

公布海关总署4月份进出口数据以美元计价,4月份出口同比增长32.3%(之前值为30.6%);进口同比增长43.1%(上年同期为38.1%);贸易顺差428.5亿美元(以前为138亿美元)。人民币方面,4月份出口同比增长22.2%(之前值为20.7%);进口同比增长32.2%(上年同期为27.8%);贸易顺差2765亿元(前值834亿元)。4月份,中国对新兴市场出口强劲,对东盟、印度、巴西、南非等国家的出口增速分别达到19.2%、56.2%、28.7%和23.2%,增幅均超过10个百分点。主要原因是印度疫情的爆发进一步拖累了东南亚的经济生产,供应链贸易体系受阻,带来了生产转移,有利于支撑中国的出口;其次,印度对中国防疫物资的需求增加了。4月中旬,合肥、股票配资,羊房、配资对印出口增速仍为18.3%,上升为143.8%。对英国、德国和新西兰等发达经济体的出口已经减弱。在出口分行业方面,服装、鞋帽、轻工产品等出口。同比显著改善。

从近期的宏观数据、商品价格和一份季度报告来看,经济基本上导向良好,对股市有较好的支撑。股市流动性维持存量格局,社会融资和M2增速继续回落,境外流动性边际收紧预期上升。在第一份交易业绩季度报告发布后,我们对高估值品种保持警惕。关注的涨价逻辑和板块的高业绩增长主要包括上游循环和银行、医药、新能源、电子和纺织服务。

(作者:摩根士丹利华信基金研究管理部)

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