「000540资金流向」杨德龙:做价值投资要坚持长期主义

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  1月22日周五,沪深两市出现了震荡调整的走势,白龙马股受到一部分抄底资金的推动,出现了一定的反弹,两市三大指数的走势出现分化。从盘面来看,锂电池板块走强,包括上游资源股都出现较好回升,生物疫苗板块

「000540资金流向」杨德龙:做价值投资要坚持长期主义

1月22日星期五,沪深股市出现改变了震荡调整的趋势,白龙马股票受到一些抄底资金的带动,出现出现一定程度的反弹,两市三指数的走势在出现分化,从盘面来看,锂电池的板块有所加强,包括出现,的上游资源股,生物疫苗板块也因疫情而加强,半导体板块在出现大幅下跌。

从市场获利效应来看,本周整个市场呈现良好的反弹态势,结束了上周的持续下跌。特别是一些表现优异的白股票,经过10-20%左右的调整后,又恢复了上涨趋势。许多白股票已经扭转了下跌趋势,开始回升。

前段时间,由于白股票的巨幅上涨和大量获利回吐的积累,以及市场的趋异,对所谓的机构集团白股票的估值较国电电力分红作出了重大修正。我认为所谓的机构控股集团是一个伪命题,机构之所以选择这些白股票,是从基本面角度选择行业龙头。

这些白股份是中国改革开放40年来真正优秀的企业,所以这些企业的股权价值非常高。只从市盈率来判断估值其实是有偏差的,因为没有考虑到一些非财务指标。比如消费品,有些品牌的消费品,它更大的价值其实是它的品牌,而不是只看财务指标。品牌本身就是无形资产,不在资产负债表上,但其实是这些好企业最有价值的地方。

用于新能源汽车、光伏、军工等行业。用市盈率并不合适,因为这些成长型行业未来的增长空间大,市盈率考察的是目前的业绩。有很多成长股会在很多年后释放很多业绩,但现在业绩不明显。

所以,我觉得一些所谓的赛道化、龙头化的趋势会继续下去,因为现在已经进入了机构投资者的时代,而这些能代表未来转型方向、业绩稳定增长的好公司,会重点配置。这是一个长期的趋势,而不是短期的趋势当然,短期内投资出现和震荡是正常的,但要坚持长远的原则,从长远的角度选择一个好的公司进行配置,这样会让投资更容易,而不是去杀跌,追涨做一些短线

本周,新能源汽车的板块大幅上涨,一些股票甚至接近了此前的高点,这再次证明了新能源取代传统能源是大势所趋。我一直看好新能源车赛道。现在新能源本身销量不高,3%左右,但未来会增加到20%甚至100%。根据工信部规划,到2025年新能源汽车销量将占20%,未来增长空间比较大。此外,人们现在对新能源的接受度很高,出现可能在2021年快速增长,后续高增长的确定性相对较强。

技术进步会大大提高新能源汽车的充电效率。据媒体报道,美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳院士对磷酸铁锂电池的研究近期取得重大突破。充电10分钟就能续航250公里左右,成本只相当于传统内燃机。最近,磷酸铁锂材料厂负责人关闭了报价,因为订单非常饱和,计划在2月份进行新一轮涨价。这些是新能源汽车将在放量继续发展的重要信息

投资取决于未来,而不仅仅是过去或现在的表现。因为当你现在购买这些股票时,你实际上分享的是企业未来的增长,而不是过去的业绩。所以投资者之所以不买,不愿意买一些估值低的传统行业,主要是因为未来没有太大的增长空间,投资只是看未来,而不是看过去。

在海外市场,美国新总统拜登正式上任,推动美股走高。周四,涨跌,美股涨跌互现,但标准普尔500指数指数和纳斯达克综合指数创下新高。拜登的上台降低了市场的不确定性。拜登宣誓就任美国第46任总统的当天,美股三大股指均创下历史新高,因为市场预测拜登将加快疫苗的推广,从而确保美国经济更平稳、更快速地重新开放。

一些华尔街人士乐观地认为,拜登的抗议计划将促进经济复苏,从而推动美国股市在2021年继续攀升。特朗普自四年前上任以来,打破了许多国际游戏规则,极大地影响了世界贸易,特别是中美之间的紧张关系。拜登作为一个传统的政治家,至少在上任后会让国际关系回到正轨,对中国科技的打压也有望放缓,这也是A股科技、龙头股、出现近期反弹的原因之一。

对美国来说,拜登的上台也是好消息。首先会加快疫苗的推广,从而控制疯狂疫情,有利于经济复苏。拜登上任后可能会发起1.9万亿美元的抗议,反对救市刺激法案。当然,美股目前处于历史高位,估值也处于历史高位。如果美联储放缓放水力度,也可能导致美股高位回落。出现震荡

2021年,全球投资机会将从美国转移到新兴市场,尤其是A股和港股。

近日,A股和港股一起上涨,实现轮换,大量南方资金进入港股抄底,推动恒生指数突破3万点整数关口。许多人担心这是否会导致资金从出现转移到A股市场。我认为这种担心没有必要,因为A股市场并不缺钱。

在严格控制住房不投机的情况下,大量居民储蓄将通过购买基金进入市场。自今年初以来,基金和出现,频繁爆发,这将推动资金流入A股和港股。新开发的基金的一部分是沪港通和基金,它们可以投资A股和港股,但一些基金只能投资A股,因此A股市场也将获得资金。

随着新基金,的发行,A股市场的制度特征将变得更加明显,跟踪和引导的特征将继续被演绎。所以建议投资者一定要转变投资理念,转向价值投资。现在市场已经进入机构投资者时代,机构投资者的选股标准是比较确定的。内资和外资都主张基础研究。从十大资本流入量和二十大资本流入量来看,都是白的股票。

从2016年开始,建议你跟着外资走。

就是学习外资的投资方法、投资理念以及选股方法,即使抄作业其实过去几年都获得了不错的回报。外资和内资机构之所以选择这些业绩优良的白龙马股,我认为是从长期的角度去看这些好公司,而不是仅仅看短期的市盈率的高低,这是一个重要的改变。

  虽然一部分空头看空这些业绩估值较高的白龙马股,希望能够获得一个比较低的抄底价格,也是说这些看空的人实际上是踏空的人。他们希望这些白马跌是为了买入,以低价买入这些好的筹码,那这样的话这些白龙马股很难有比较深的下跌,因为这些资金实际上并不是看空的,只是对价格有分歧。好公司一定是值得长期持有的,好的公司的股权价值也是有稀缺性,因此建议大家一定要紧紧拥抱优质白龙马股。

  

(责任编辑:任刚 HF008)

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