「601106资金流向」汇丰晋信陈平:一个非常“长情”的科技基金经理

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摘要

  科技基金经理陈平是个不折不扣的数码控。每日跟踪重要科技动态是陈平生活的一部分,从他朋友圈可以看到,他关注量子计算机、Mac芯片变革、5G网速测评等等前沿领域的新变化。陈平是典型的从券商研究员成功转

「601106资金流向」汇丰晋信陈平:一个非常“长情”的科技基金经理

基金,科技的经理陈平是一个彻头彻尾的数字控制器。每天追踪重要的科技趋势是陈平生活的一部分。从他的朋友圈,我们可以看到关注在量子计算机、Mac芯片革命、5G网速评测等前沿领域的新变化

陈平是一位典型的基金经理人,他成功地从一名经纪研究员转型而来。他于2014年加入汇丰银行金鑫基金分行,担任研究员。由于他的出色表现,他在同批研究人员中脱颖而出,被提升为基金经理。但在2015年接管基金管理层后,陈平与TMT熊市相识4年。一旦你开始,你会遇到连续的熊市,这对很多人来说是非常不好的。

陈平表示,一上手就能见到熊市是一次非常好的经历,他督促自己不断反思、敲打和完善投资逻辑。他耐心潜伏,逐渐形成了追求终极基本面,陪伴大企业共同成长的投资风格。

秉承这一理念,陈平的投资业绩非常光明。在2020年TMT行业整体表现不佳的情况下,陈平管理的汇丰金鑫科技先锋和汇丰金鑫新动力基金在2020年的收益率分别为46.19%和57.20%,分别比基准高出33.51%和36.48%;过去两年,收益率分别为146.26%和166.90%,分别优于基准76.85%和112.11%。

永不追风,看透公司3-5年的成长空间

TMT基金经理是一种很难“赢”的基金经理。各种硬技术产品的升级和技术迭代周期非常快,需要耗费大量的精力去跟踪和学习。除了密切跟踪技术601608的趋势,陈平还非常重视创业。一些杰出的企业家已经深入他们的业务,最终成为不可替代的。这些精神和品质让他们敬佩。他也很重视创业者的大局。优秀的企业家能够看透公司未来一年、三年甚至五年的战略方向,带领团队成功实现战略。

从企业家的角度来看,从长远角度看问题也影响了陈平。陈平从来不跟风和热点,而是希望从长远发展的角度去看透一个行业,一个公司。这种洞察不是看一两个季度的业绩是否超出预期,而是看1~3年是否有业绩,3~5年是否有增长,5~10年是否有空间。

符合陈平所说的四个好标准(好行业、好公司、好格局、好价格)的理想公司很少,往往需要一些妥协。他曾经说过,找到这样一家好公司是一件小概率事件,一旦找到,仓位就不应该浪费在其他公司身上。从科技先锋基金,和他管理的新势力(310328)来看,过去的重仓公司集中度不低,但都是长期空间大、行业地位好、核心竞争力强的公司。

一个好的公司可能会被其他人理解,但是让陈平与众不同的是他非常有决心。他是一个非常“长期”的科技成长投资人,他坚定地持有乐观的公司,直到逻辑发生变化。在短期内市场风格不佳时他总是保持冷静和克制,他担任基金经理五年多,年均100%左右,甚至低于市场上很多价值型投资经理。他见证并陪伴了几家公司逐渐成长为行业领袖,一家任职五年的消费电子公司近几年增长了七倍以上。

陈平经常告诉他周围的研究人员,你必须珍惜和相信你的主观判断,相信你选择的公司是正确的。当然,这不是盲目的自信,而是足够的事实作为证据和前瞻性的假设和逻辑推演。在犹豫不决的情况下,我们应该进一步研究,强迫自己从中选择一个,几年后看看自己当初的选择是否正确。因为对成长股的投资是残酷的,很多时候是赢家通吃

陈平目前管理的汇丰金信科技先锋和新动力基金都是主题产品,主要投资于一些新兴产业。从过去的表现来看,在上涨的市场中,两种产品相对于基准有更高的向上弹性和更高的超额回报。陈平的代表产品,汇丰金锈科技的先驱基金,在过去的三年里位列基金前十。目前,以陈平为首的汇丰金曲思创新先锋股票型基金即将发布。创新先锋基金的投资范围覆盖A股和港股,帮助投资者充分捕捉A股和港股在科技轨道上的投资机会。

从2020年下半年开始,板块开始了回调模式。目前其估值已经比较合理,可能迎来更好的投资时机。陈平表示,从短期3--5年维度来看,得益于5G带来的新周期,TMT行业整体表现持续提升,对未来1-2年的技术市场仍持乐观态度。与关注, 5g终端产业链即电子行业相关的短期投资机会。

陈平预测,今年的电子指数仍有望领先TMT板块“也许直到明年,TMT的机会更好。”他认为“明年,5G基站和终端组成的网络将初具规模,可能会爆发相应的应用,预计计算机和媒体行业将迎来巨大的发展机遇”。

中期逻辑是半导体的国产化替代,在-5年10年将是工业趋势,目前处于5G和新能源汽车带来的总需求上升周期,中国半导体公司的份额将继续增加。中国的半导体公司将迎来一个历史机遇的时期。

港股方面,港股历史上不乏优质稀缺的标的,尤其是近两年,注入了小米、美团等大量科技创新公司,后续还会有亚图快客、字节跳动等核心科技公司上市,新的经济属性明显提升。过去一年,港股的技术成长风格明显优于价值风格。近日,恒生科技指数首次站上10000点,腾讯、美团、JD.COM等大型新经济板块均创出新高。借助南方资金和利润增长预期,港股增长方式将继续保持主导地位,市场有望延续。

对A股和港股的科技机会持乐观态度、希望通过基金实现跨境资产配置的投资者,不妨推出即将于2月22日起航的新力作——汇丰金信创新先锋基金,

(负责编辑:任刚HF008)更多关于股票配资的知识

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