「京山轻机股票」大摩华鑫基金:市场情绪较好 周期板块关注度提升

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  春节期间全球股市均实现上涨,日经225指数创出30年新高,中美两国领导人通话,释放积极信号。从数据看,铁路客运量略有回升,民航客运量受就地过年影响同比下降。根据交通运输部统计数据,春节假期期间,铁

「京山轻机股票」大摩华鑫基金:市场情绪较好 周期板块关注度提升

春节期间,全球股市全部上涨,日经225指数指数创下30年新高。中美两国领导人发表了讲话,释放了积极的信号。

数据显示,铁路客运量略有反弹,民航客运量较下降受当地新年影响较大,据交通部统计,春运期间,铁路共发送旅客2405.7万人次,较2019年同期下降60.2%,较2020年同期上升3.6%;民航客运量357.4万人次,比2019年同期下降高71.7%,比2020年同期下降高45.5%。受当地元旦假期等防控措施影响,今年民航(按可比口径)与下降进行对比,但从单日客流量来看,春运后期单日客流量同比有所回升。

消费数据改善,春节电影票房再创新高。春节黄金周期间,全国重点零售餐饮企业销售额同比增长28.7%。据商务部监测,从除夕到正月初六(2月11日,-17日),全国重点零售餐饮企业实现销售额约8210亿元,比去年春节黄金周增长28.7%,比2019年春节黄金周增长4.9%。从除夕到今年正月初八-19年2月11日),票房达到91亿元,创历史新高,比2019年同期-12年2月4日)增长33%。

假期过后,央行净提资不用过度解读。春节后的第一个交易日,央行继续发放2月份到期的2000亿元人民币的多边基金,净提款2600亿元人民币,周五净提款800亿元人民币。今年,受当地春节和电子支付的影响,居民春节前的提现需求低于往年,新增的地方政府债券未提前发行。所以央行主要是通过假期前7天和14天的逆回购解决市场流动性缺口,假期后自然到期。但假期过后,居民部门提取的现金会回到银行系统,流动性也会相应增加。在经济复苏的背景下,央行仍谨慎投放中长期流动性。

大宗商品是近期市场的关注点。美国2月份服务业PMI快速提升,欧元区制造业PMI也在2月份快速反弹。海外经济数据继续改善,全球经济复苏有望加强。与此同时,美国公布1.9万亿刺激草案被叠加,预计将获得通过。全球商品产生共鸣,国内有色、能源类产品带动国内商品走强。2月份布伦特原油价格升至60美元/桶以上,超过爆发前水平,铜、棉花等大宗商品价格也呈现良好走势。在全球经济复苏良好的背景下,我们认为A股市场总体上正在改善,结构方向继续是关注亲周期、高质量消费和科技领先,特别是关注周期期间板块的阶段性修复机会。(作者:摩根士丹利华信基金研究管理部)

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