「德豪润达股票」大摩华鑫基金:四月市场交易核心聚焦盈利端 反弹行情有望延续

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  上周市场延续企稳反弹态势,全周来看上证指数上涨1.93%,沪深300上涨2.45%,创业板上涨3.89%。行业方面,前期超跌的核心资产及一季报预期向好的行业表现较好,食品饮料、电子、消费者服务、家

「德豪润达股票」大摩华鑫基金:四月市场交易核心聚焦盈利端 反弹行情有望延续

上周市场继续企稳反弹。整个一周,上证指数上涨1.93%,沪深300上涨2.45%,创业板上涨3.89%。在行业方面,前一时期超卖的核心资产和预计第一季度将改善的行业表现良好,食品和饮料、电子、消费服务、家电和钢铁领涨。非银行类金融,媒体、零售贸易、纺织品和服装是最大的输家。

根据公布和中国3月份的官方制造业采购经理人指数数据,该数据超过了市场预期,表明国内经济繁荣正在改善。3月份制造业PMI为51.9,之前值为50.6;非制造业PMI为56.3,之前值为51.4。子项:(1)供需均有改善。随着节后复工和当地疫情的控制,制造企业的生产采购速度加快,需求驱动库存去库存,配送配送情况也有所改善。3月份,采购经理人指数为新订单生产了53.9%的指数(先前值为51.9%)和53.6%的指数(先前值为51.5%)。(2)对出口的多因素支持:在美国财政刺激计划、部分欧盟国家疫情严重、东盟国家对华出口增速不断提高等诸多因素的支持下,新出口订单大幅上升至51.2%(之前值为48.8%);进口额为51.1%(以前的值为49.6%)。(3)小企业和员工回归干旺线,中小企业景气度提高,可能是出口持续改善带动的。大企业扩张加速至52.7%(之前值为52.2%)。中小企业分别上升到51.6%和50.4%(前值为49.6%和48.3%),员工也上升到50.1%(前值为48.1%)。

目前,国内经济金融数据正在改善,趋势,经济继续改善,企业利润继续提高,趋势,基本上面临股市的支撑。宏观流动性稳定,微观股市边际流动性减弱,但资本不断增加。经过前期的大幅杀跌,季报后市场情绪明显恢复。4月中旬是第一季度报告的密集披露期。预计交易市场的核心将转向盈利方面,市场有望继续反弹。从配置上看,主要集中在新能源、化工、计算机、电子、机械、军工、医药等关注,一季度高业绩增长的行业。(作者:摩根士丹利华信基金研究管理部)

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