「雨润股票」智通财经港股4月投资策略及十大金股

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原标题:智通财经港股4月投资策略及十大金股智通财经网整个3月恒指的走势都不理想,大部分时间都是弱势横盘整理的态势指数,3月没有超预期的利好出台,因此恒指没有多大反应。月尾恒指更是一度杀到半年线,指数运

「雨润股票」智通财经港股4月投资策略及十大金股

原标题:智通金融港股投资策略及4月份十大金股

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整个3月份,恒生指数的走势并不理想。很多时候是盘整的弱势,3月份没有意外的利好情况,所以恒生指数没有太大的反应。月底恒生指数一度触及半年报线,指数的操作空间为27505.08点,-为29912点

环境很弱,对于高水平核心资产股来说,这是一个非常糟糕的月份。选错品种会很被动。大板块银行股的整体表现非常出色。3月份很难赚钱,因为只有几个板块能打败大盘,月初第一台金股拖拉机表现很好,主要是蹭了两会农机热点。月末是地产股的强势,比如绿城服务(02869)、碧桂园配资炒股服务(06098);然后就是碳中和概念的绿色新能源(00956);金板集团(00148),有涨价概念的黄金股。其他的还有华润医药(03320),医药方面的黄金股,特步国际(02331),纺织服装公司。

回过头来看,春节过后春市已经结束,核心资产和个股的解体是内在动力。这种情况一直持续到3月份。虽然市场一直将调整归因于美国10年期国债国债收益率的上升,但其自身的高估是主要因素。考虑到经济恢复的过程并没有预期的那么理想,显然很难在业绩水平上与现有估值相匹配。所以高端品种普遍承压,指数难以改善,短期内这种情况没有明显改善。这种情况预计将持续到4月。

作者判断恒生指数在4月份将继续处于相对弱势的地位。除了估值因素外,外部环境的重大变化也是主力市场更为担忧的地方。这主要体现在拜登政府的执政理念与其前任不同,具体阐述起来比较复杂。阿拉斯加会谈后,很多事情变得复杂,会对世界的整体格局产生很大影响。抛开宏观层面,从中间来看,棉花行业的爆发是可以看到的,这类事件是否会延续到其他行业还不得而知,这给资本市场带来了更大的不确定性。同时,中国股票在美国股市的走弱也解释了这一内涵。

从资金的角度来看,4月份整体流动性将趋于紧张,这主要是由于金融支付和债券供应的逐步放量化。需要观察货币政策进一步释放信号的时间窗。如果政策信号可以相对宽松,市场会好一些,否则继续收紧,资金缺口会进一步扩大。

一般来说,港股的走势是以美股市场为基础的,但现在的情况变化很大。尽管拜登加大了刺激力度,但美国股市预计将保持相对稳定,3万亿美元的计划已经在进行中。但边际效应肯定是递减的,刺激后的负面效应迟早会引爆,配套增税有望同步展开。接下来,全球经济的不确定性将制约美国经济。例如,新兴市场的一些国家开始感受到压力。连锁反应下,美股预期也好不到哪里去。以科技为主的纳斯达克市场相对较弱,反映了这一现实。

对于港股来说,除了上述内地资金压力外,还有一点:随着美元和指数,的不断走强,如果港股市场吸引力不够,对外资的吸引力可能会减弱。

此外,公共卫生事件对股市的压力继续存在。疫苗可以在一定程度上缓解紧张,但不能从根本上消除疫情本身。现在欧洲形势不容乐观,阻止大爆发就好。

从好的方面来看,25年的合作

总体而言,恒生指数对半年报线的支撑将在4月份再次受到考验,但即使跌破,也不意味着市场的悲观,但应该是一个机会。但要注意外部环境不要进一步恶化的前提。

4月投资策略:防御为上

3月份,智通金融的表现继续显著优于大盘。同期恒生指数上涨2.81%,三月份十大金股平均上涨12.12%。具体如下:第一拖拉机股份(00038)上涨34.72%,华润医药(03320)上涨18.55%,建业集团(00148)上涨17.44%,华润置地(01109)上涨11.65%,中银航空租赁(02588)上涨8.85%

基于4月市场的整体判断,并不是很乐观,所以在策略上会相对保守。大意是:防守最好。市场总是周而复始,继续规避被高估的品种。3月份调整后,虽然很多高等级品种看起来更便宜,但便宜不是购买的理由。只有那些高度繁荣、基本面发生变化的品种,才有望回归高点。4月份预计主题投资会有更好的机会。1.“一带一路”概念在2021年博鳌亚洲论坛(4月18日-21日)举行,主题为“世界巨变:加入全球治理合奏一带一路强声”。在这里,我们看好航运和工程机械。2、碳中和的概念,作为A股市场最强的热点,港股市场也应该有表现。性能方面,有预期的烟斗,其他是餐饮、电器、医药等防御性消费,最后是烟草的独特概念。

具体品种:

一带一路:中远空海(01919),招商局港口(00144)

碳中和:中电控股(00002)、绿色电力环保(01330)

工程机械:三一国际(00631)

管材:中国联塑(02128)

烟草:中国烟草香港(06055)

医药:高伟股份(01066)

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  大消费: 九毛九(09922)、创维(00751)

  详细清单如下:

  1,中远海控(01919)

  中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际,经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。展望2021年上半年,疫苗的落地和推广仍需要速度,海外疫情造成的贸易活动限制会依然存在,周转回流速度慢,集装箱短缺问题上半年还会持续。另一方面,海外生产恢复仍需要时间,消费需求依然强劲。供需因素叠加影响,集运市场上半年或将持续保持高位。在过去一周内,由于运河疏通存在的不确定性,部分集装箱船舶已经选择绕好望角。运距拉长变相家具了集运市场运力紧缺的程度。公司业绩亮眼,持续经营业务净利暴增6.3倍,拟每10股转增3股。站在一带一路的大战略来看,这类品种的前景依然值得期待。

  2,招商局港口(00144)

  公司是中国最大,全球领先的港口开发、投资和运营商,于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群,并成功布局亚洲、非洲、欧洲、地中海、大洋洲、南美洲及北美洲等地区。凭借全球港口组合、专业的管理经验、自主研发的全球领先码头作业系统与进出口综合物流管理平台,近日卡住全球贸易咽喉苏伊士运河一周后,巨轮“长赐”号在29日脱困,运河逐步恢复通航,数日之内即可疏导积压的数百艘货船。不过短期看黑天鹅事件对供应端的冲击仍有一定持续性,预计运价总体将维持高位震荡。长期看,随着新冠疫情的逐渐缓解,公司的港口业务将逐步得到改善,看好公司国内及国际港口网络的战略布局。

  3,中电控股(00002)

  随着内地和香港碳中和目标的提出,中电将通过结构转型持续降低碳排放强度,香港业务随着2020年龙鼓滩发电场新建的联合循环燃气机组投运,公司燃气发电比例大幅提高至50%,后续也计划继续通过LNG接收站和龙鼓滩第二台燃气机组的建造继续减碳。同时在内地,2020年公司新增149兆瓦风电并网,后续公司在光伏、风电等可再生能源的布局,将会推动内地业务加速增长,支撑整体盈利能力。同时全球疫情影响的逐步消退以及积极推进的减碳发展策略,都将为公司带来正面影响。

  4,绿色动力环保(01330)

  公司公布2020年业绩,营收约人民币22.78亿元,同比增长29.97%;归属于上市公司股东的净利润约5.03亿元,同比增长20.98%。公告称,营收增长主要是因为因为本期新增红安、宜春、海宁扩建以及惠州二期等运营项目,汕头、章丘、博白以及四会项目本期完整运行一个年度。公司新增处理能力7200吨╱日,创历年新高,运营发电项目已达26个,整体实力迈上新台阶;共处理垃圾和秸秆932.67万吨,同比增长23.57%,实现上网电量(含秸秆发电)29.11亿度,同比增长37.75%;新项目竞标、筹建项目开工、大型炉排研发亦取得较佳佳绩。国家推进垃圾收费将对未来垃圾焚烧发电行业有积极影响。

  5,三一国际(00631)

  公司中长期业绩增长路线清晰。1)煤炭开采自动化升级加速,有助于公司煤机业务稳步增长。2)公司积极布局适应市场需求的新产品,如宽体车、破碎设备等。宽体车是公司增长最快的产品之一,2021年销量有望同比翻倍,预计贡献24%的公司同比新增收入。3)在母公司三一集团大力支持下,三一国际的机器人业务迅速扩大。此外,公司破碎设备预计将在今年4月下线,明年开始贡献收入。该细分领域目前市场分散,前景广阔,公司定位于高性价比中高端产品,有望成为公司新的收益增长点。

  6,中国联塑(02128)

  中国联塑作为中国内地领先的大型建材家居产业集团,一直积极把握利好的国家政策对基础设施和管道的稳定需求,全面发展各板块业务,并成功于年内进军农业应用板块。虽然受新冠肺炎疫情笼罩,该集团依然努力克服疫情带来的负面影响,加上凭着行业上的领先地位、具经济规模的品牌优势,以及优质的产品和专业服务,该集团于年内取得逆市增长,在业务销售、市场拓展及主要业绩指标各方面均成功实现稳健增长。

  2020 下半年的原材料价格较为波动,由于公司采取成本加成定价模式,管理层预计2020年毛利率将略有上升。收入结构受地产行业的影响较小。看好公司在华南以外地区扩张产能,及受惠市政工程项目的强劲需求,公司在未来两年继续以保持双位数的销量增长值得期待。

  7,中烟香港(06055)

  烟草专卖制度确立中国烟草集团是我国从事烟草专卖品生产、销售、进出口的唯一实体,国家烟草专卖局、中国烟草总公司对全国烟草行业进行集中统一管理。中烟香港是中国烟草总公司指定的从事国际业务拓展平台及相关贸易业务的独家营运实体。拥有相关烟草国际业务独家经营权,该“独家地位”较为罕见,制度和稀缺优势明显,未来或将持续受益于中烟进行海外拓展及股权并购整合事宜。电子烟纳入监管政策,利好中烟供应链企业。监管落地将有效推高行业门槛,集中度提升,利好行业上下游龙头企业。全球新型烟草趋势已来,预计中烟后续配套新型烟草政策出台,加速中烟HNB产品推广上市。

  8,威高股份(01066)

  作为新冠疫苗预灌封注射器的生产企业,为确保新冠疫苗用预灌封产品供应,威高在厂房建设、原料储备、设备采购等方面积极应对,投资建设了10万平方米的生产厂房,目前,威高集团子公司、威高普瑞企业的第一个新车间已投入使用,并计划于今年全部建成投产,而山东威高届时的预灌封产品产能将突破6亿支。威高方面表示:随着新冠疫苗陆续开始接种,海内外疫苗注射器需求量在不断增加,订单量相比去年同期增长3-4倍,目前订单已经排到6月。1ml注射器产量比重也由原来的30%增加到60%。虽然短期需求量增加,但是国内市场段并未受到明显影响。1ml普通注射器总体呈现国外紧缺、国内量价齐稳的情况。

  9,九毛九(09922)

  由于家庭客为九毛九品牌的主要客群,品牌受疫情影响较大;且公司近年主动缩小管理半径,关闭经营不善门店,2020年处于净关店状态,门店数收缩至98家,翻座降至1.7次/天,全年收入同比-47.8%至7.16亿元,经营利润率降至4.6%。目前,新模型店效较老店有15%的提升,还处于持续调整当中,今年也不排除有净关店的可能。20年公司推出新品牌怂,进入火锅赛道,沿袭了太二的网红属性,目前已有2家门店,今年有个位数的开店预期,持续看好公司在品牌孵化方面的能力。

  10,创维集团(00751)

  目前创维集团的业务板块主要分为多媒体业务、智能系统技术业务、智能电器业务及现代服务业务四个板块,其中,多媒体业务包括智能电视系统、酷开系统的互联网增值服务。其8K电视销量也在稳步提升,成为8K电视市场中国品牌第一,主力机型销量超越三星。此外,在正加速爆发的高端液晶市场方面,创维也通过抢先布局MiniLED产品阵列取得先机,并且其产品的背光和显示技术有着产业化优势,是抢先布局的重要跑道。随着特殊时期之后,预期智能电器业务的营运表现将有明显提升。目前创维正推动集团由制造业向现代服务业、硬件业向软件业、终端产品向智能系统的三大转型发展,培育集团新增长点,打造第二发展曲线。积极拓展南欧、东欧、俄罗斯、东北亚、中美洲、南美等区域,开辟了新的市场。

  文/ 万永强 (智通财经研究中心总监)

  免责申明:文章股票只供股友讨论,不得构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎

  (文章来源:智通财经网)

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