「华夏配资网」【股指期市周报】市场静待财报来临,三大指数

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摘要

  一、周度行情回顾  1、美国主要股指期货品种周度表现  近一周受经济数据,美联储公布货币政策纪要态度仍然偏鸽的影响,三大指数震荡上行。具体来看,4月6日,经济数据和经济重启消息对于股市的提振作用告

「华夏配资网」【股指期市周报】市场静待财报来临,三大指数

一、周度行情回顾

1、美国主要股指期货品种周度表现

在过去的一周里,由于经济数据,美联储在公布的货币政策会议记录的态度仍然偏向鸽子,三大指数和震荡都在上涨。具体来说,4月6日,经济数据和经济重启消息对股市的提振作用告一段落,美股三大指数全天处于窄幅震荡。4月7日,在美国财政部公布拜登基础设施计划的支持性增税计划和美联储在公布,的FOMC会议纪要之后,三大股指全天震荡收窄。4月8日,尽管本周初申请失业救济的人数低于市场预期,但在周三公布“坚定而宽松”的FOMC会议记录之后,美联储主席鲍威尔再次强调,有足够的工具来应对任何通胀压力,同时,他将关注的重点转向全球疫苗分发问题。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德也表示,现在谈论退出宽松政策还为时过早。在美联储再次强调维持宽松政策的“鸽子之声”中,科技的权重导致纳斯达克指数上涨超过1%,标准普尔500指数指数创下历史新高。4月9日,在经济重启预期和美联储利好姿态的推动下,美股三大指数全部收市,道指和标准普尔500指数创出新高。4月12日,在通胀数据和财务报告触及之前,市场交易清淡,三大股指小幅收跌,美国股市仍徘徊在历史高点附近,标准普尔500指数周一下跌不到1点,邮轮股和航空股等经济重启受益股下跌,大多数芯片股也下跌。

表1:当前合同周度业绩

来源:风能国际衍生品智库

2、标普500行业指数周度数据  4月6日和-, 4月12日这一周,随着经济数据的发布、政策的落地和收益季的到来,市场保持高风险偏好,三大指数震荡上涨。在S&P行业中,只有指数,板块,鞍山和配资的能源、公用事业和材料类股下跌,而板块其他股市大幅上涨,其中可选消费和信息技术类股涨幅居前。

表2:一周内指数标准普尔500工业的涨跌

来源:风能国际衍生品智库

美国3、MSCI,核心区域指数周度表现  , 4月6日电-, 4月12日电本周,全球经济复苏引发共鸣,大宗商品价格上涨,国内外PPI超出市场预期,引发市场对通胀和流动性的关注,高价值资产承压。摩根士丹利资本国际(MSCI)在指数和涨跌,的市场喜忧参半,其中摩根士丹利资本国际金砖四国、新兴市场和亚洲(不包括日本)的跌幅较大。

表3:为期一周的指数,涨跌核心区3:摩根士丹利资本国际

来源:风能国际衍生品智库

二、基本面分析  ,(1)原油价格大幅提升带动美国3月PPI超预期。, 4月9日电公布数据显示,美国3月份PPI同比增长1%,之前值为0.5%,预期值为0.5%,PPI同比增长4.2%,之前值为2.8%,预期值为3.8%。美国3月份PPI大幅超出市场预期,表明美国经济持续修复改善,生产端价格修复加快。从生产者价格指数的细分来看,能源价格的同比大幅上涨是推动3月份生产者价格指数超过预期的主要因素。与此同时,剔除食品和能源价格的核心PPI同比反弹,也显示出经济生产的复苏和价格的上涨。

图1:美国生产者价格指数

来源:风能国际衍生品智库

根据 (2)美国当周初请失业金人数不及市场预期,受疫情抬头影响反复。,公布4月8日的数据,美国从4月3日开始的一周之初申请失业救济金的人数为74.4万,而之前的数值为71.9万,美国一周之初申请失业救济金的预期人数低于市场预期。由于近期欧美海外爆发疫情的影响,就业市场再次受到冲击。本周初申请失业救济金的人数仍然很高

美国最新经济数据显示,生产不断扩大,就业逐步修复,服务业快速修复,指出美国经济在新一轮刺激计划和疫苗接种推广的安排下正在逐步修复,但最终消费者的需求仍有待提高,就业水平和通胀水平仍远未达到通胀目标。短期来看,美联储维持宽松政策。然而,由于生产者价格指数大大超过市场预期,通货膨胀导致关注的市场对美联储政策的操作态度。后续要关注通胀水平的表现和美联储的态度。

三、持仓分析

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,的数据,截至4月6日的一周,-迷你标准普尔500股指期货和期权的投机头寸从61,503净头寸增加到88,431手,订单数量增加了38,324手。空单增加11396手;-迷你纳斯达克100指数期货和期权结算头寸从7940手降至4978手,增加3743手以上,空单增加781手;道琼斯(5美元)期货期权净多头头寸从6,026手增加到7,899手,多头增加1,849手,空头减少24手。

持仓方面,迷你标准普尔500、迷你纳斯达克100、小型道琼斯的投机持仓分别增加49720手、4524手、1825手;从清仓单的变化来看,迷你标准普尔500、迷你纳斯达克100和迷你道琼斯的清仓单分别减少了26,928手、2,962手和1,873手。多头在三大股指期货合约中的实力有所增强。

图3:期权迷你标准普尔500期货投机头寸的变化

来源:CFTC官网国际衍生品智库

图4: E

-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化

  资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库

  图5:道琼斯($5)期货期权投机持仓变化

  资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库

  四、热点关注

  表4:未来一周热点关注

  资料来源:金十数据 国际衍生品智库

  五、行情展望

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